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關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的實施公告

證券代碼:603011   證券簡稱:合鍛智能     公告編號:2017-002  

合肥合鍛智能制造股份有限公司

關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的實施公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

 

合肥合鍛智能制造股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第一次會議于2016 1229日上午9 30 分在公司第三會議室以現場和通訊相結合的方式召開,會議審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》,同意公司使用不超過3,000萬元人民幣暫時閑置募集資金進行現金管理,使用期限自董事會審議通過之日起至20171231日,在決議有效期內該等資金額度可滾動使用(詳見公司公告,公告編號:2016-086)。

    一、購買理財產品概況

   (一)《興業銀行“金雪球”保本浮動收益封閉式人民幣理財產品協議書》

公司201715日與興業銀行合肥分行簽訂《興業銀行“金雪球”保本浮動收益封閉式人民幣理財產品協議書》,具體情況如下:

1、產品名稱:興業銀行“金雪球”2017年第1期保本浮動收益封閉式人民幣理財產品C

2、產品性質:保證浮動收益型

3、幣種:人民幣

4、認購金額:人民幣3000萬元

5、起息日:201715

6、到期日:2017315

7、年化參考凈收益率:3%

8、托管費:0.01%

9、資金來源:閑置募集資金;

10、關聯關系說明:公司與興業銀行合肥分行無關聯關系。

二、風險控制措施

1、公司內審部門負責對低風險投資理財資金的使用與保管情況進行審計與監督,定期對結構性存款進行檢查,并根據謹慎性原則,合理的預計各項投資可能發生的收益和損失,并向審計委員會報告;

2、獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查,必要時可以聘請專業機構進行審計。

三、對公司的影響

在符合國家法律法規,在確保不影響公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下,公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理,不會影響公司募集資金投資項目的正常開展。通過適度理財,可以提高募集資金使用效率,獲得一定的投資收益,為公司股東謀取更多的投資回報。

四、截至本公告披露日,公司在過去十二個月內使用閑置資金購買理財產品情況。

1、公司2016412日與上海浦東發展銀行股份有限公司合肥分行簽訂《上海浦東發展銀行利多多對公結構性存款產品合同》并開立結構性存款專用結算賬戶,起止期限2016413日至2016713日到期,本次參與結構性存款的本金10,000,000.00元及理財收益77,500.00元已全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶,實際獲得的收益與預期收益不存在重大差異。

2、公司2016413日與興業銀行股份有限公司合肥分行簽訂《興業銀行企業金融結構性存款(封閉式)協議》并開立結構性存款專用結算賬戶,起止期限2016413日至2016712日到期,本次參與結構性存款的本金10,000,000.00元及理財收益71,506.85元已全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶,實際獲得的收益與預期收益不存在重大差異。

3、公司20161027日與興業銀行股份有限公司合肥分行簽訂《興業銀行企業金融結構性存款(封閉式)協議》并開立結構性存款專用結算賬戶,起止期限20161027日至20161226日到期,本次參與結構性存款的本金30,000,000.00元及理財收益130,684.93元已全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶,實際獲得的收益與預期收益不存在重大差異。

4、公司20161026日認購《杭州銀行股份有限公司卓越穩盈開放式銀行理財計劃》并開立結構性存款專用結算賬戶,起止期限20161027日至20161228日到期,本次參與結構性存款的本金50,000,000.00元及理財收益254,794.52元已全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶,實際獲得的收益與預期收益不存在重大差異。

5、公司2016113日與徽商銀行合肥花園街支行簽訂《徽商銀行智慧理財人民幣理財產品協議書》并開立結構性存款專用結算賬戶,起止期限2016114日至20161229日到期,本次參與結構性存款的本金10,000,000.00元及理財收益42,191.78元已全部歸還并轉入公司募集資金專用賬戶,實際獲得的收益與預期收益不存在重大差異。

 

五、備查文件

公司與興業銀行合肥分行簽訂《興業銀行“金雪球”保本浮動收益封閉式人民幣理財產品協議書》


                            合肥合鍛智能制造股份有限公司董事會

                     2017年 1 12

 

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